Типовой договор на кассовое обслуживание расчетно-кассовым центром коммерческого банка

Файл текстовой версии: 7,8 кб
Сохранить документ:

Образец документа:

                              Типовой договор
            на кассовое обслуживание расчетно-кассовым центром
       _______________________________________ коммерческого банка
       (наименование расчетно-кассового центра)
г. _____________                               "___" ______________ 20__ г.
   Главное управление (Национальный банк) Банка России по ________________
                                                              (область,
____________________________, в лице его руководителя ____________________,
     край, республика)                                     (Ф.И.О.)
действующего   на  основании   генеральной   доверенности    Банка   России
от "__" _________ 20__ г., и коммерческий банк ____________________________
                                              (наименование коммерческого
______, именуемый в дальнейшем "Банк", в лице его руководителя ___________,
банка)                                                           (Ф.И.О.)
действующего на основании лицензии от "___" _____________ 20___ г., имеющий
корреспондентский   счет  в  данном   расчетно-кассовом  центре,  заключили
настоящий договор о следующем.

1. РКЦ осуществляет прием и выдачу наличных денег из своих касс Банку в течение операционного дня.

2. РКЦ принимает от Банка наличные деньги в сумме, указанной в объявлении на взнос наличными, и в тот же день зачисляет на корреспондентский счет Банка. РКЦ принимает банкноты, сформированные и упакованные Банком в полные пачки.

3. Выдача денег из касс РКЦ производится при наличии на корреспондентском счете Банка суммы, указанной в денежном чеке, с одновременным ее списанием с корреспондентского счета Банка.

4. РКЦ осуществляет кассовое обслуживание Банка без взимания платы.

5. Суммы недостач, неплатежных, поддельных денежных знаков, обнаруженных в упаковке Банка при пересчете денежной наличности в РКЦ, взыскиваются с Банка в безакцептном порядке. Суммы излишков денежной наличности зачисляются на корреспондентский счет Банка.

За повторный пересчет пачки или мешка по вине Банка (обнаружение излишка, недостачи, неплатежного или поддельного денежного знака) РКЦ взыскивает с Банка плату в размере 0,1% суммы фактически вложенных в пачку или мешок денежных знаков.

Представитель Банка может присутствовать при пересчете в РКЦ сданной Банком денежной суммы наличности.

6. Банк письменно представляет в расчетно-кассовый центр заверенные руководителем и главным бухгалтером Банка реквизиты (сокращенное наименование банка или номер корреспондентского счета), проставляемые на накладках, пломбирах и клише. О всех изменениях реквизитов Банка сообщается в расчетно-кассовый центр.

7. Банк накануне согласовывает с РКЦ дату, сумму, время сдачи и получения денег.

8. Банк производит пересчет, сортировку на годные и ветхие согласно признакам платежеспособности банкнот и монет Банка России, экспертизу, формирование и упаковку в полные пачки денежной наличности, подлежащей сдаче в расчетно-кассовый центр, в соответствии с требованиями Банка России. Денежная наличность сдается в РКЦ только в упаковке Банка.

9. Банк имеет право пересчитать полистно в присутствии кассового работника РКЦ полученную сумму денег. РКЦ не принимает претензии Банка по недостачам, неплатежным или поддельным денежным знакам в принятых им наличных деньгах, если денежная наличность не была пересчитана Банком при получении в РКЦ.

10. Не урегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке.

11. Настоящий договор заключен на неопределенный срок, и каждой стороне предоставляется право расторгнуть договор с письменным предупреждением другой стороны за один календарный месяц.

12. Договор вступает в силу с момента его заключения.

Юридические адреса сторон

Главное управление (Национальный банк) Банка России __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Организации _____________________________________________________________

Настоящий договор составлен в трех экземплярах, из которых первый остается в территориальном учреждении Банка России, второй передается Банку, третий хранится в РКЦ.

    Руководитель Главного управления (Национального банка)  Банка России по
___________________________________________________________________________
                        (область, край, республика)
   _________ _______________________
   (подпись) (расшифровка подписи)
   М.П.
   Руководитель организации ______________________________________________
                                      (наименование организации)
   _________ _____________________
   (подпись) (расшифровка подписи)
   М.П.

Приложения к документу:

Какие документы есть еще:

Что еще скачать по теме: