Договор банковского счета инвестиционного товарищества в валюте Российской Федерации

Файл текстовой версии: 39,2 кб
Поделиться:


Договор N _____ банковского счета инвестиционного товарищества в валюте Российской Федерации

г. __________                                       "___"__________ ____ г.
   _______________________________________, именуем__ в дальнейшем "Банк",
     (наименование кредитной организации)
в лице _______________________________________________________, действующ__
на основании __________________________________________, с одной стороны, и
_______________________________________________________________, именуем___
(наименование или Ф.И.О. уполномоченного управляющего товарища)
в дальнейшем "Клиент", в лице ________________________________, действующ__
в    качестве   уполномоченного   управляющего   товарища   инвестиционного
товарищества "_______________" на основании _____________________________ и
договора инвестиционного товарищества от "___"__________ ____ г. N _____, с
другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили настоящий
Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Банк открывает Клиенту банковский счет в валюте Российской Федерации и осуществляет его расчетно-кассовое обслуживание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, условиями настоящего Договора на основании распоряжений Клиента.

1.2. Все расчеты по операциям, связанным с ведением общих дел товарищей по договору инвестиционного товарищества от "___"__________ ____ г. N _____, в том числе осуществление обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации налоговых и иных платежей, осуществляются Клиентом как уполномоченным управляющим товарищем только с использованием счета, открытого по настоящему Договору.

1.3. Клиент не вправе давать распоряжение о перечислении на счет, открытый по настоящему Договору, собственных денежных средств или денежных средств, находящихся у него по иным основаниям, за исключением перечисления собственных денежных средств в качестве вклада в общее имущество товарищей по одному договору инвестиционного товарищества от "___"__________ ____ г. N _____.

1.4. Для проведения операций с собственными денежными средствами Клиент вправе открыть в Банке другой счет.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БАНКА

Банк обязуется:

2.1. Открыть Клиенту ____________________ счет N _____ (далее - счет) на основании заявления Клиента и документов, предоставление которых предусмотрено для данного вида счета законодательством Российской Федерации, указанных в перечне документов, установленном Банком.

2.2. Обеспечивать сохранность всех денежных средств, поступивших на счет, выполнять распоряжения Клиента в отношении использования указанных денежных средств, проводить другие банковские операции, предусмотренные для данного вида счета законодательными актами Российской Федерации и соответствующими лицензиями Банка.

2.3. Зачислять на счет, выдавать или перечислять со счета денежные средства не позднее операционного дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующего расчетного документа.

2.4. Предоставлять Клиенту выписки о движении средств по счету на следующий рабочий день после совершения операций. Выдача указанных выписок осуществляется только лицам, обладающим правом первой либо второй подписи в соответствии с карточкой с образцами подписей и оттиска печати Клиента, а также лицам, уполномоченным Клиентом на получение выписок о движении денежных средств по счету на основании доверенности, оформленной в установленном порядке. Оригинал соответствующей доверенности подлежит передаче Клиентом в Банк.

Прилагаемые к выписке о движении средств по счету копии расчетных документов, на основании которых совершены операции по счету, формируются Банком с проставлением на них штампа, содержащего календарную дату проведения расчетного документа по счету, наносимого с помощью программно-технических средств.

2.5. Обеспечивать сохранность банковской тайны в отношении операций, производимых по счету, не допускать предоставления сведений о Клиенте, состоянии его счетов и операциях по ним без согласия Клиента, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.6. Предоставлять ответы на письменные запросы Клиента, касающиеся счета, в течение _____ банковских дней после получения соответствующего запроса.

2.7. Принимать платежные поручения на перечисление денежных средств независимо от наличия денежных средств на счете. При отсутствии денежных средств на счете помещать указанные поручения в картотеку по внебалансовому счету N _____ "Расчетные документы, не оплаченные в срок".

Расчетный документ, поступивший в Банк от Клиента, считается подписанным уполномоченными лицами Клиента, а действия Банка по его исполнению - правомерными в случае, если простое визуальное сличение подписей лиц и оттиска печати (для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - при наличии печати) на расчетном документе позволяет установить их схожесть по внешним признакам с подписями уполномоченных лиц и оттиском печати Клиента, содержащихся в принятой Банком карточке с образцами подписей и оттиска печати.

2.8. Осуществлять платежи со счета в пределах остатка денежных средств на счете по распоряжению Клиента в порядке их календарной очередности, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Обязательства Банка перед Клиентом по расчетным документам считаются исполненными в момент списания соответствующих сумм с корреспондентского счета Банка (при осуществлении переводов на счета, открытые в других кредитных организациях) или с момента их зачисления на счет получателя, открытый в Банке (при осуществлении переводов на счета, открытые в Банке).

2.9. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание Клиента в дни и часы, установленные в соответствии с внутренним распорядком работы Банка. Зачисление на счет поступивших денежных средств осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующего расчетного документа.

2.10. Информировать Клиента об изменениях тарифов и порядка обслуживания в соответствии с п. 4.2 настоящего Договора.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КЛИЕНТА

3.1. Клиент обязуется:

3.1.1. Представить Банку документы, необходимые для открытия счета, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Права на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, удостоверяются Клиентом путем представления в Банк карточки с образцами подписей и оттиска печати Клиента, а также документов, подтверждающих полномочия указанных в ней лиц.

3.1.2. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, без ограничений, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

3.1.3. Своевременно представлять Банку документы, необходимые для составления отчетности перед Банком России и осуществления Банком контроля за соблюдением кассовой дисциплины. В случае непредставления указанных документов в сроки, установленные Банком, Клиент несет материальную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1.4. Представлять по первому требованию Банка документы, необходимые для осуществления Банком функций агента валютного контроля в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

3.1.5. Предоставлять по первому требованию Банка копии документов (информацию, объяснения), подтверждающих и разъясняющих фактическую деятельность Клиента, а также раскрывающих экономический смысл проводимых по счету операций.

3.1.6. Оплачивать услуги, оказываемые Банком, в соответствии с тарифами Банка.

3.1.7. В случае если текущая операция подлежит оплате согласно тарифам Банка, представлять в Банк расчетные документы с учетом достаточности средств, имеющихся на счете, для оплаты комиссии Банка.

3.1.8. Извещать Банк в письменном виде об изменениях в учредительных документах и имеющихся лицензиях путем представления копий соответствующих документов, о смене адреса места нахождения и номера телефона, а также иной информации, предоставляемой при открытии счета, не позднее _____ (__________) рабочих дней с даты внесения изменений/даты получения документов с внесенными изменениями после их государственной регистрации в случае, если внесенные изменения подлежат государственной регистрации в установленном порядке. Если такие изменения касаются смены лиц, наделенных правом подписи документов на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, Клиент обязан представить в Банк новую карточку с образцами подписей и оттиска печати Клиента. До момента принятия Банком новой карточки с образцами подписей и оттиска печати Клиента расчетные и иные документы Клиента, поступившие в Банк как на бумажном носителе, так и переданные в электронном виде по электронным каналам связи, Банком не исполняются. Банк оставляет за собой право принять карточку с образцами подписей и оттиска печати Клиента в течение срока, необходимого для проверки новой карточки с образцами подписей и оттиска печати Клиента и изменений, внесенных в документы, представленные Клиентом для заключения настоящего Договора и открытия счета.

3.1.9. Подтверждать остаток денежных средств на счете по состоянию на 1 января в срок до _____ января текущего года. При неполучении от Клиента соответствующего сообщения в указанный срок остаток денежных средств на счете считается подтвержденным.

3.1.10. Представлять в Банк расчетные документы, оформленные в соответствии с действующими правилами, установленными Банком России, с указанием в них очередности платежа в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1.11. Уведомлять Банк не позднее _____ (__________) дней после получения выписки о движении денежных средств по счету об ошибочно зачисленных или списанных суммах.

3.1.12. В течение _____ (__________) банковских дней со дня получения письменного уведомления Банка об ошибочно зачисленной на счет сумме при недостаточности денежных средств на счете перечислить необходимую сумму с других счетов или иным способом пополнить счет.

3.1.13. В случае если договорами, заключенными с контрагентами, предусмотрено выставление последними платежных требований или инкассовых поручений на списание со счета денежных средств за выполненные работы/поставленную продукцию/оказанные услуги, представлять в Банк соответствующее письменное распоряжение.

3.1.14. Настоящим Клиент поручает Банку без специального письменного распоряжения производить списание со счета денежных средств в погашение задолженности Клиента перед Банком, возникшей из обязательств по кредитным договорам, договорам поручительств, договорам о выдаче банковской гарантии, по регрессным требованиям Банка к Клиенту и/или из обязательств по иным договорам, заключенным между Банком и Клиентом, при наличии условий о списании денежных средств без распоряжения Клиента в соответствующих договорах или дополнительных соглашениях к ним на основании расчетных документов, установленных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

3.1.15. Согласовать с Банком лимит остатка денежных средств по кассе и своевременно осуществлять сдачу в Банк денежных средств, превышающих установленный лимит.

3.1.16. Представлять в Банк надлежащим образом оформленные расчетные и иные документы в соответствии с установленными правилами и графиком работы Банка по обслуживанию Клиентов.

3.1.17. Уведомлять Банк о смене лиц, уполномоченных на получение выписок о движении денежных средств по счету, документов валютного контроля, не позднее дня начала действия полномочий новых уполномоченных лиц.

3.2. Клиент несет ответственность за достоверность информации, предоставленной Банку, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. В случае изменения требований действующего законодательства Российской Федерации, касающихся порядка открытия банковских счетов и проведения по ним операций, а также в иных установленных законодательством Российской Федерации случаях предоставлять по запросу Банка сведения и документы, необходимые для соблюдения установленных требований законодательства Российской Федерации.

4. ПРАВА БАНКА

Банк имеет право:

4.1. Списывать без распоряжения Клиента в безакцептном порядке со счета плату за осуществление банковских операций в соответствии с настоящим Договором и услуг, связанных с выполнением Банком функций агента валютного контроля, в размерах, предусмотренных тарифами, устанавливаемыми Банком, а также суммы, указанные в п. 3.1.14 настоящего Договора.

4.2. В одностороннем порядке изменять тарифы Банка без заключения с Клиентом дополнительного соглашения к настоящему Договору. При этом Банк извещает Клиента об изменении указанных тарифов путем размещения соответствующей информации на специальных стендах в помещениях Банка не менее чем за _____ (__________) календарных дней до введения в действие новых тарифов.

4.3. В случаях передачи платежных документов в письменной форме проверить по внешним признакам соответствие подписей уполномоченных лиц и печати на переданном в Банк документе образцам подписей и оттиска печати, содержащимся в переданной Банку карточке с образцами подписей и оттиска печати.

4.4. Осуществлять проверки соблюдения Клиентом порядка ведения кассовых операций и условий работы с денежной наличностью в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. В случае ошибочного зачисления денежных средств на счет немедленно списать соответствующую сумму со счета в безакцептном порядке с последующим письменным уведомлением Клиента. При недостаточности денежных средств на счете Банк вправе требовать от Клиента возврата необходимой суммы путем перечисления денежных средств с других счетов или иным способом в течение пяти банковских дней со дня получения письменного уведомления об ошибочно зачисленной сумме.

4.6. Требовать расторжения настоящего Договора в судебном порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.7. Отказать Клиенту в проведении любых операций по счету в случае истечения срока полномочий лиц, подписавших расчетный документ, которым предоставлено право первой или второй подписи, до представления в Банк соответствующих документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.8. Принимать заявления о закрытии счета только от единоличного исполнительного органа Клиента либо лица, уполномоченного совершать данные действия от его имени.

5. ПРАВА КЛИЕНТА

Клиент имеет право:

5.1. Осуществлять любые платежи со своего счета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в пределах остатка денежных средств, находящихся на счете, за исключением ограничений, устанавливаемых действующим законодательством Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации, налоговыми и правоохранительными органами, а также Банком на основании существующих договоров и соглашений.

5.2. Получать справки о состоянии счета по первому письменному требованию.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами и действует в течение неограниченного срока.

6.2. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по взаимному соглашению Сторон, оформленному в письменном виде.

6.3. При прекращении полномочий Клиента как уполномоченного управляющего товарища счет инвестиционного товарищества закрывается по указанию Клиента с представлением документов, подтверждающих прекращение его полномочий. Одновременно открывается новый счет на имя нового уполномоченного управляющего товарища. Остаток денежных средств со счета перечисляется на новый счет.

7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И ЗАКРЫТИЯ СЧЕТА

7.1. По желанию Клиента настоящий Договор может быть расторгнут в любое время с закрытием счета. При этом Клиент должен выполнить перед Банком все обязательства по настоящему Договору.

7.2. Для закрытия счета Клиент представляет в Банк письменное заявление о закрытии счета по форме, установленной Банком. Заявление должно содержать подтверждение остатка денежных средств на счете и реквизиты для перечисления остатка денежных средств.

7.3. Со дня поступления от Клиента заявления о закрытии счета Банк прекращает операции по счету, возвращает обратно все поступающие на счет денежные средства и расчетные документы на списание/перечисление денежных средств со счета.

7.4. Остаток денежных средств, находящихся на счете, по указанию Клиента перечисляется на счет, указанный в заявлении, не позднее семи календарных дней после поступления в Банк соответствующего заявления Клиента согласно действующему законодательству Российской Федерации.

7.5. По требованию Банка настоящий Договор может быть расторгнут в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за исполнение обязательств по настоящему Договору в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим Договором, при наличии вины Стороны и только за свои действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

8.2. Банк не несет ответственности по операциям по счету в связи с невыполнением либо ненадлежащим выполнением Клиентом обязанностей, предусмотренных п. п. 3.1.7 - 3.1.8 настоящего Договора.

8.3. Банк не несет ответственности за невыполнение поручений Клиента в следующих случаях:

- сумма поручения и комиссия Банка за его проведение превышают остаток денежных средств, находящихся на счете;

- Клиентом указаны неверные реквизиты плательщика или получателя средств, наличие которых является обязательным для осуществления операции по перечислению средств;

- платежный документ оформлен с нарушением обязательных требований нормативных документов Банка России, внутренних требований Банка по оформлению расчетных документов;

- если такое невыполнение вызвано наличием задержек, возникших по вине других банков, расчетных центров или других учреждений, осуществляющих межбанковские расчеты;

- Клиентом ____________________ не представлены обосновывающие документы в нарушение порядка, установленного законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России;

- проводимая операция противоречит нормативным актам Банка России и/или законодательству Российской Федерации;

- если такое невыполнение вызвано возникновением обстоятельств непреодолимой силы.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие события, как забастовки и военные действия, наводнения, пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия; действия и решения федеральных, государственных или муниципальных органов, в том числе судебных, правоохранительных и налоговых органов, а также судебных приставов - исполнителей; преступные действия третьих лиц, а также любые другие обстоятельства, находящиеся за пределами разумного контроля Банка и влекущие за собой невозможность исполнения настоящего Договора;

- истек срок полномочий единоличного исполнительного органа и/или представителя Клиента (исполнение поручений Клиента не осуществляется до представления соответствующих документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации);

- иные случаи, установленные действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

8.4. Банк не несет ответственности за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными лицами, в случаях, когда Банк с использованием процедур, предусмотренных банковскими правилами и настоящим Договором, не имел возможности установить факт выдачи распоряжения неуполномоченными лицами.

8.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых по настоящему Договору обязательств в случае:

- вступления в силу законодательных актов, актов федеральных или местных органов власти, обязательных для исполнения одной из Сторон, прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре виды деятельности, препятствующих выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы, если Сторона, пострадавшая от их влияния, доведет до сведения другой Стороны известие о случившемся в возможно короткие сроки после возникновения таких обстоятельств, а также предпримет все усилия для скорейшей ликвидации последствий действия обстоятельств непреодолимой силы.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры, возникающие в ходе исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, будут решаться Сторонами путем переговоров.

9.2. В случае если Стороны не придут к взаимному согласию, неурегулированные споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. За пользование денежными средствами, находящимися на счете, проценты Банком не начисляются и не уплачиваются.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Банк

________________________________________________________________

________________________________________________________________

БИК _________________ ИНН __________________ КПП _______________

ОГРН ___________________________________________________________

Корр. счет: ____________________________________________________

Тел.: __________________________________________________________

Факс: __________________________________________________________

Электронная почта: _____________________________________________

________________________________________________________________

М.П.

Клиент

________________________________________________________________

________________________________________________________________

ИНН _____________________________ КПП __________________________

ОГРН ___________________________________________________________

Корр. счет: ____________________________________________________

Тел.: __________________________________________________________

Факс: __________________________________________________________

Электронная почта: _____________________________________________

________________________________________________________________

М.П.


Приложения к документу:

Какие документы есть еще:

Что еще скачать по теме:

Востребованные договоры